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小镇分享会 第151期

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背景

管理人发行契约型产品时免不了与托管人打交道,托管人对于基金产品的影响较大。托管和基金服务贯穿私募基金管理人运营的全过程,从产品立项、募资、备案、产品投资运作、信息披露、划款、直到清算的各个环节均需专业的托管及基金服务机构给予支持,选择一家专业、高效的基金托管服务机构至关重要。 11月12日,北京基金小镇联合中简律师事务所、国信证券共同举办“基金托管的那些事”主题分享会,为入驻机构就管理人何时开始寻找合适的托管人,如何审核与托管人签署的法律文件等相关问题进行解析。

时间

活动时间: 2020年11月12日 下午14:00-15:40

地点(形式)

活动地点: 线上直播

嘉宾

陶洪

北京中简律师事务所金融部门主管律师,英国南安普顿大学硕士毕业,执业5年以上资深律师,擅长资产管理行业相关法律业务,曾为超过300家私募基金管理人提供过管理人登记、重大事项变更、产品发行、合规管理及常年法律顾问服务,深谙私募基金运营监管逻辑;为多个证券公司托管业务部客户提供私募基金多元服务,获得管理人及托管人的广泛认可。

刘兰

国信证券资产托管部营销管理中心华北区总监,首都经济贸易大学金融硕士毕业,具备五年以上银行、证券从业经历,累计服务私募管理人300家以上,维护产品总规模650亿,具备丰厚的证券类产品运营功底。多年来,致力于为私募管理人提供集产品托管、基金服务、产品代销、经纪业务、资本引荐等一站式综合服务。

议程

14:00-15:00
管理人在什么情况下需要选择托管人
托管人在基金产品中的作用
私募基金产品应当托管的情形
管理人选择托管人的考量因素
专业性
便利性
费率
确认托管人的主要流程
制度安排
人员安排
时间安排
审核托管相关文件需要注意的问题
募集账户监督协议
托管协议
基金合同
产品运行期限与托管人的沟通
信息披露
信息变更
股权类产品在上述事项中需要关注的事项
什么类型的产品需要委托托管人
托管人对于产品交易结构的影响
15:00-15:30
托管及基金服务机构与管理人的关系
托管机构的产品引入流程
基金服务内容
选择托管及基金服务机构的考量因素
15:30-15:40
交流互动

温馨提示

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北京基金小镇入驻机构优先参加

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11月11日 15:00 前提交《报名表》

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